Framgångsrika Alternativ Handels Tips

En Option Traders Memoir: Hur jag misslyckades mitt sätt att lyckas som en alternativ handlare. Alla aktieoptionshandel och teknisk analysinformation på denna webbplats är endast för utbildningsändamål. Även om det antas vara korrekt, bör det inte betraktas som enbart tillförlitligt för användning vid beslutsfattande. Copyright 2009 - Present. Options Trading Group, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Alternativen är inte lämpliga för alla investerare eftersom de särskilda risker som är förknippade med optionshandel kan utsätta investerare för potentiellt snabba och betydande förluster. Vänligen läs egenskaper och risker för standardiserade alternativ innan du investerar i alternativ. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501Five misstag att undvika när handel alternativ (Speciellt sedan efter att ha läst detta, du har ingen ursäkt för att göra dem) Wersquore alla varelser av vana mdash men vissa vanor är värda att bryta. Alternativhandlare på varje nivå tenderar att göra samma misstag om och om igen. Och den ledsna delen är, de flesta av dessa misstag kunde lätt ha undvikits. GÅ MED TRADEKING OCH FÅ 1.000 IN FREE TRADE COMMISSION Kommissionskommitté gratis när du finansierar ett nytt konto med 5000 eller mer. Använd promo code FREE1000. Dra nytta av låga kostnader, högklassig service och prisbelönt plattform. Kom igång idag Förutom alla andra fallgropar som nämns på denna sida, här är fem vanliga misstag som du behöver undvika. Trots allt är handelsmöjligheter isnrsquot enkelt. Så varför gör det svårare än det måste vara MISTAKE 1: Har inte en definierad exitplan Yoursquove hörde förmodligen den här en miljon gånger tidigare. När handel alternativ, precis som när din aktiehandel lager, itrsquos kritisk för att kontrollera dina känslor. Det betyder inte nödvändigtvis att du måste få is att flyta genom dina ådror, eller att du måste svälja all din rädsla på ett superhuman sätt. Itrsquos mycket enklare än det: Alltid ha en plan att arbeta, och arbeta alltid din plan. Och oavsett vad dina känslor säger att du ska göra, avviker donrsquot från det. Hur du kan handla smartare Planerar din exit isnrsquot bara om att minimera förlusten på nackdelen om sakerna går fel. Du bör ha en avgångsplan, period även när en handel går din väg. Du måste välja din uppåtvänd utgångspunkt och nedre utgångspunkt i förväg. Men det är viktigt att komma ihåg, med alternativ du behöver mer än uppåt och nackdelen prismål. Du måste också planera tidsramen för varje utgång. Kom ihåg: Alternativen är en förfallande tillgång. Och den grad av förfall accelererar när ditt utgångsdatum närmar sig. Så om din fråga är ett samtal eller en satsning och det förflyttning du förutspådde doesnrsquot hända inom den förväntade perioden, gå ut och fortsätt till nästa handel. Time decay doesnrsquot måste alltid skada dig självklart. När du säljer alternativ utan att äga dem, kommer din tid att förlora tid för att fungera för dig. Med andra ord, dinsquore framgångsrik om tidsfördröjning eroderar optionrsquos-priset, och du får hålla premien mottagen för försäljningen. Men kom ihåg att det här premiumet är din maximala vinst om det är ett kort eller ett samtal. Flipsiden är att du utsätts för potentiellt stor risk om handeln går fel. Slutsatsen är: Du måste ha en plan att komma ut ur vilken handel som helst, oavsett vilken typ av strategi som helst, eller om det är en vinnare eller en förlorare. Vänta inte på lönsamma affärer eftersom du är girig, eller håll dig alldeles för länge i förlorare för att din förhoppning hoppas att handeln kommer att gå tillbaka till din tjänst. Vad händer om du går ut för tidigt och lämnar några uppåt på bordet Det här är den klassiska traderrsquos oro, och itrsquos används ofta som en motivering för att inte klara en originalplan. Herersquos det bästa motargumentet vi kan tänka på: Vad händer om du tjänar mer konsekvent, reducerar din förekomst av förluster och sover bättre på natten. Handla med en plan hjälper dig att skapa mer framgångsrika handelsmönster och håller dina bekymmer mer i kontroll. Visst kan handel vara spännande, men itrsquos inte om en-hit underverk. Och det borde inte vara om att få sår från oro. Så gör din plan i förväg, och håll fast vid den som superlim. MISTAKE 2: Försöker att kompensera för förflutna förluster genom att ldquodoubling uprdquo Traders har alltid sina ironclad regler: ldquoIrsquod köper aldrig riktigt out-of-the-money alternativ, rdquo eller ldquoIrsquod säljer aldrig in-the-money alternativ. rdquo Men itrsquos roligt hur Dessa absolutter verkar självklara mdash tills du befinner dig i en handel som reste sig mot dig. Wersquove alla varit där. Mot bakgrund av ett scenario där en handel gör exakt det motsatta av vad du förväntar dig, frestas ofta att bryta alla sorters personliga regler och helt enkelt fortsätta att handla samma alternativ som du började med. I sådana fall tänker näringsidkare ofta på att det skulle vara trevligt om hela marknaden var fel, inte merdquo. Som en aktieförare hörde din quote förmodligen en motivering för att få tag på uprdquo: om du gillade aktien vid 80 när du först köpte det måste din kärlek älska det vid 50. Så det kan vara frestande att köpa fler aktier och sänka nettokostnadsbasen på handeln. Var försiktig, men: Vad som ibland kan ge mening för aktier går ofta inte i alternativvärlden. Hur du kan handla smartare ldquoDoubling uprdquo på en alternativstrategi fungerar nästan aldrig. Alternativ är derivat, vilket innebär att deras priser donorsquot flyttar på samma sätt eller till och med har samma egenskaper som den underliggande aktien. Även om fördubbling kan sänka din kostnad per kontrakt för hela positionen, försvinner det vanligen bara din risk. Så när en handel går söderut och din fråga överväger det tidigare otänkbara, bara gå tillbaka och fråga dig själv: ldquoHvis jag didnrsquot redan har en ställning på plats, är det här en handel jag skulle makerdquo Om svaret är nej, gör donrsquot det. Stäng handeln, skära dina förluster och hitta en annan möjlighet som är meningsfull nu. Alternativ erbjuder bra möjligheter till hävstångseffekt med relativt låg kapital, men de kan snabbt spränga om du fortsätter att gräva dig djupare. Itrsquos är ett mycket klokare drag för att acceptera en förlust nu istället för att sätta upp dig för en större katastrof senare. MISTAKE 3: Illikvida köpoptioner När du får ett offert för eventuella alternativ på marknaden, märker yoursquoll skillnaden mellan anbudspriset (hur mycket någon är villig att betala för ett alternativ) och askpriset (hur mycket någon är villig att sälja ett alternativ till). Ofta återspeglar budpriset och askpriset inte vad alternativet är verkligen värt. Alternativets ldquorealrdquo-värde kommer faktiskt att vara någonstans nära mitten av budet och fråga. Och hur långt bud och priserna avviker från det verkliga värdet av alternativet beror på optionsrsquos likviditet. ldquoLiquidityrdquo på marknaden innebär att det alltid finns aktiva köpare och säljare, med stor konkurrens för att fylla transaktioner. Den här aktiviteten driver bud och priser på lager och alternativ närmare varandra. Marknaden för aktier är i allmänhet mer likvida än deras relaterade optionsmarknader. Thatrsquos eftersom aktiehandlare alla handlar bara ett lager, medan folkhandel alternativ på ett visst lager har en uppsjö av kontrakt att välja mellan, med olika strejk priser och olika utgångsdatum. Valutakurser och närbeloppsalternativ med kortfristig utgång är vanligtvis de mest likvida. Spridningen mellan bud och priser bör därför vara smalare än andra alternativ som handlas på samma lager. Eftersom ditt lösenpris kommer längre bort från pengarna, eller om utgångsdatumet kommer längre in i framtiden, kommer alternativen vanligtvis att vara mindre och mindre likvida. Följaktligen kommer spridningen mellan bud - och askpriserna oftast att vara bredare. Illikviditet på optionsmarknaden blir en ännu mer allvarlig fråga när din fråga handlar om illikvida aktier. När allt är om stocken är inaktiv, kommer alternativen troligtvis att vara ännu mer inaktiva, och bud-spread-spridningen kommer att bli ännu bredare. Föreställ dig att du ska handla ett illikvivalent alternativ som har ett budpris på 2,00 och ett askpris på 2,25. Den 25-procentiga skillnaden kanske inte verkar som mycket pengar för dig. Faktum är att du kanske inte ens böjer över för att hämta ett kvartal om du såg en på gatan. Men för en 2,00 alternativposition är 25 cent en hel 12,5 av priset. Tänk dig att offra 12,5 av någon annan investering precis utanför flaggan. Inte alltför tilltalande, det är hur du kan handla smartare För det första är det meningsfullt att handla alternativ på aktier med hög likviditet på marknaden. Ett lager som handlar färre än 1.000.000 aktier per dag betraktas vanligtvis illikvida. Så alternativ som handlas på den aktien kommer sannolikt att vara illikvida också. När du är intresserad av handel, kanske du vill börja med att titta på alternativ med öppen ränta på minst 50 gånger antalet kontakter du vill handla. Till exempel, om yoursquore trading 10 kontrakter, bör din minsta acceptabla likviditet vara 10 x 50 eller en öppen ränta på minst 500 kontrakt. Självklart är ju större volymen på ett optionsavtal, ju närmare bud-ask-spridningen kommer sannolikt att vara. Kom ihåg att göra matte och se till att bredden på spridningen inte äter upp för mycket av din inledande investering. Eftersom siffrorna kan tyckas obetydliga i början, kan de på lång sikt verkligen lägga till. I stället för att handla illikvida alternativ på företag som Joersquos Tree Cutting Service, kan du lika bra handla aktien i stället. Det finns gott om flytande bestånd där ute med möjligheter att handla alternativ på dem. MISTAKE 4: Vänta för länge för att köpa tillbaka korta strategier Vi kan koka detta misstag till ett råd: Var alltid redo och villig att köpa tillbaka strategier tidigt. När en handel går, kan det vara lätt att vila på dina laureller och antar att det fortsätter att göra det. Men kom ihåg, det kommer inte alltid vara fallet. En handel thatrsquos som arbetar till din fördel kan lika lätt vända söderut. Det finns en miljon ursäkter handlare ger sig för att vänta för länge att köpa tillbaka alternativ som theyrsquove säljs: ldquoIrsquom betting kontraktet kommer att gå ut värdelös. rdquo ldquoI donrsquot vill betala kommissionen för att komma ur position. rdquo ldquoIrsquom hoppas att eke bara lite mer vinst ut ur traderdquohellip listan fortsätter och fortsätter. Hur du kan handla smartare Om ditt korta alternativ blir långt utan pengar och du kan köpa tillbaka det för att ta risken av bordet lönsamt, gör du det. Donrsquot vara billigt. Här är en bra tumregel: om du kan behålla 80 eller mer av din första vinst från försäljningen av ett alternativ, överväg att köpa tillbaka det omedelbart. Annars kommer en av dessa dagar ett kort alternativ att komma tillbaka och bita dig när yoursquove väntade för länge för att stänga din position. Till exempel, om du sålde en kort strategi för 1,00 och du kan köpa tillbaka den för 20 cent per vecka före utgången, bör du hoppa på chansen. Mycket sällan kommer det att vara värt en extra veckas risk att bara hänga på en mässlig 20 cent. Detta är också fallet med handel med högre dollar, men regeln kan vara svårare att hålla fast vid. Om du sålde en strategi för 5,00 och det skulle kosta 1,00 för att stänga, kan det vara ännu mer frestande att hålla dig i din position. Men tänk på riskbelöningen. Option trades kan gå söder i bråttom. Så genom att spendera 20 för att stänga affärer och hantera din risk kan du spara många smärtsamma slag i pannan. MISTAKE 5: Lägga till spridningshandel ldquoLegging inrdquo är när du går in i de olika benen i en multi-leg handel en åt gången. Om yoursquore trading ett långt samtal sprids. till exempel kan du bli frestad att köpa det långa samtalet först och försök sedan att sälja det korta samtalet med en uptick i aktiekursen för att klämma en annan nickel eller två ut ur det andra benet. Men ofta kommer marknaden att dämpa i stället, och du kommer att kunna dra av din spridning alls. Nu är din kära fast med ett långt samtal med inget sätt att säkra din risk. Hur du kan handla smartare Varje näringsidkare har lagt in spridda före mdash men lär inte din lektion på den svåra vägen. Ange alltid en spridning som en enda handel. Itrsquos bara dumt att ta extra marknadsrisker obehagligt. När du använder TradeKingrsquos spread trading-skärm kan du vara säker på att alla ben i din handel skickas till marknaden samtidigt och vi wonrsquot utföra din spridning om vi inte kan uppnå nettoförskattning eller kreditkredit efterfrågan. Itrsquos är enkelt ett smartare sätt att genomföra din strategi och undvika extra risker. (Tänk bara på att flerbensstrategier är föremål för ytterligare risker och flera provisioner och kan vara föremål för särskilda skattekonsekvenser. Vänligen kontakta din skatterådgivare innan du engagerar dig i dessa strategier.) Dagens Trader Network Lär dig handelsstrategier från strategier från TradeKingrsquos-experter Topp tio alternativfel Fem tips för framgångsrika täckta samtal Alternativ spelar för alla marknadsvillkor Avancerat alternativ spelar upp fem saker att välja mellan aktieoptioner bör veta om volatilitetsalternativ innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. Mer information finns i broschyren Egenskaper och risker för standardiserade alternativ innan du börjar tradingalternativ. Optionsinvesterare kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tid. Multipla benalternativstrategier innebär ytterligare risker. Och kan resultera i komplexa skattemässiga behandlingar. Vänligen kontakta en skattesekreterare innan du genomför dessa strategier. Implicerad volatilitet representerar konsensus om marknadsplatsen vad gäller den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en viss prispunkt. Grekerna representerar konsensus på marknaden om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättningen av ett optionsavtal. Det finns ingen garanti för att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Systemrespons och åtkomsttider kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. TradeKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster, och ger inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, finansiella, juridiska eller skattemässiga råd. Du ensam ansvarar för att utvärdera meriterna och riskerna i samband med användningen av TradeKings system, tjänster eller produkter. Innehåll, forskning, verktyg och lager - eller optionssymboler är endast för pedagogiska och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att engagera sig i någon särskild investeringsstrategi. Prognoser eller annan information om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetisk, garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Alla investeringar innebär risker, förluster kan överstiga den investerade kapitalen, och det förflutna resultatet av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. Din användning av TradeKing Trader Network är villkorad av att du accepterar alla TradeKing Disclosures och av användarvillkoren för Trader Network. Något som nämns är för utbildningsändamål och är inte en rekommendation eller rådgivning. Alternativet Playbook Radio kommer till dig av TradeKing Group, Inc. kopiera 2017 TradeKing Group, Inc. Alla rättigheter förbehållna. TradeKing Group, Inc. är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc. Värdepapper som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC. Alla rättigheter förbehållna. Medlem FINRA och SIPC. Min favoritstrategi är utan tvekan den korta satsen, korta samtalet, eller båda tillsammans (dvs kort sträng). Med andra ord säljer alternativet naket. Innan du säger det här är stupiddangerrisky baserat på vad någon har sagt till dig - jag kommer att berätta att det är sant, det kan vara dumtydligt om det görs fel. Med fel menar jag: 1) Jag känner inte till den underliggande brunnen. 2) Att inte veta hur man hanterar det ordentligt. 3) Känner inte till de värsta scenarierna för varje handel du placerar. 4) Har inte tillräckligt med kapital. 5) Inte veta hur mycket av din portfölj att allokera till dessa typer av affärer. 6) Inte veta effekten av vinst medan denna handel är på. 7) Att inte veta typen av miljö för att undvika eller minska exponeringen för denna typ av strategi. Såsom du kan se är det inte en nybörjar039s strategi. Men när du blir mer erfaren med alternativ och har tillräckligt med kapital, inser du att it039s är en stor, stor sannolikhet för framgångsstrategi att åtminstone överväga. Känn dig fri att se mig leva i mitt riktiga handelskonto handla dessa strategier och hantera alla ovan nämnda punkter. 9.8k Visningar mitten View Upvotes middot Inte för reproduktion Min favorit alternativ handelsstrategi är att sälja sätter mot företag jag gillar men det är för dyrt. Den obevekliga tjurmarknaden vi observerar har lämnat några fynd i sitt kölvatten. Även om det inte finns några brist på företag av god kvalitet med attraktiva långsiktiga utsikter, kan den senaste prisuppskattningen i de flesta aktier ge eftertänksam konservativa investerare lite stickerchock. Betydar detta att du måste stanna kvar i sidled, sitter i kontanter. Inte nödvändigtvis. En försiktig och sann konservativ strategi är att sälja satser mot aktier som du råkar vilja och skulle vara en villig köpare till, men till ett lägre pris. Genom att sälja (oavsett skrivande) en avtäckt sättning mot ett lager som du gillar, accepterar du att köpa det beståndet någon gång i framtiden till ett känt pris i utbyte mot att samla premiumet idag. Låt oss illustrera detta med ett exempel. Tidigare denna månad rapporterade General Electric (ticker GE) resultat som lämnade investerare otryckta och beståndet såldes. För närvarande kan du köpa bolaget till 26,60 per aktie, vilket är mindre än 17x vinst och utdelningsavkastningen på mer än 3. Inte för lurvigt, men du kan göra ännu bättre Du kan sälja september 2014 Ställer med ett pris på 25 för över 1 . Det innebär att du samlar nästan 4 av pris idag pengar du håller för evigt för skyldigheten att köpa aktien för 25 mellan nu och september. Effektivt kan du då köpa ett av världens bästa företag för en betydande rabatt till dess nuvarande pris. I vilket fall som helst, det premie du samlar är din oavsett vad. Denna strategi fungerar bäst med aktier du verkligen gillar och skulle vara en villig ägare men till ett lägre pris än vad de för närvarande handlar om. Kom ihåg att du i stället för att samla premien åtar dig att köpa aktierna, så du bör bara engagera dig i denna strategi om du är helt redo att köpa aktierna till ett visst pris och ha pengar att göra det. Använd aldrig lånade pengar när du skriver sätter. 10k Visningar mitten View Upphöjningar mitten Inte för reproduktion Heres en lista över mina favoritmetoder. Obs! Den här listan innehåller strategier som är lätta att lära och förstå. Ea ch är mindre riskabelt än att äga lager. De flesta innebär begränsad risk. För investerare som inte är bekant med alternativen läser vi våra nybörjarmöjligheter och mellanliggande alternativvillkor. 1. Omfattat telefonsamtal. Genom att använda aktier du redan äger (eller köpa nya aktier) säljer du någon annan ett köpalternativ som ger köparen rätt att köpa ditt lager till ett visst pris. Det begränsar vinstpotentialen. Du samlar en kontantpremie som är din att behålla, oavsett vad som händer. Den kontanterna minskar din kostnad. Om aktien sjunker i pris, kan du medföra en förlust, men du är bättre än om du helt enkelt ägde aktierna. Exempel: Köp 100 aktier i IBM Sälj ett IBM Jan 110-samtal 2. Kontantskyddad nakenskrivning. Sälj ett köpoption på ett lager du vill äga, välj ett pris som representerar det pris du är villig att betala för lager. Du samlar in en kontantpremie i motsats till att du accepterar en skyldighet att köpa aktier genom att betala strejkpriset. Du får inte köpa beståndet, men om du inte behåller du premien som ett tröstpris. Om du behåller tillräckligt med pengar på ditt mäklarkonto för att köpa aktierna (om ägaren tar ut satsen), anses du vara kassaskyddad. Exempel: Sälj en AMZN Jul 50 sätta behålla 5.000 i konto 3. Krage. En krage är en täckt samtalsposition, med tillägg av en puts. Putten fungerar som en försäkring och begränsar förlusterna till en minimal (men justerbar) summa. Resultatet är också begränsat, men konservativa investerare tycker att det är ett bra kompromiss för att begränsa vinsten till skillnad från begränsade förluster. Exempel: Köp 100 aktier i IBM Sälj ett IBM Jan 110-samtal Köp en IBM Jan 95-sats 4. Kreditspread. Inköp av ett samtalsalternativ och försäljning av en annan. Eller inköp av ett säljalternativ och försäljning av en annan. Båda alternativen har samma utgångsdatum. Det kallas en kreditspread eftersom investeraren samlar in pengar för handeln. Således säljs det högre priset alternativet, och en billigare, längre av pengarna alternativet är köpt. Denna strategi har en marknadsförskjutning (call spread är bearish och spread spread är bullish) med begränsad vinst och begränsade förluster. Exempel: Köp 5 JNJ Jul 60 samtal Sälj 5 JNJ Jul 55 samtal eller Köp 5 SPY Apr 78 sälj Sälj 5 SPY Apr 80 sätter 5. Järnkondor. En position som består av en samtalskreditspridning och en sätts kreditspread. Återigen är vinster och förluster begränsade. Exempel: Köp 2 SPX 880-samtal Sälj 2 SPX 860-samtal och köp 2 SPX 740-sälj sälj 2 SPX 760-sätter 6. Diagonal (eller dubbel diagonal) spridning. Dessa är spridningar där alternativen har olika strejkpriser och olika utgångsdatum. 1. Det köpta alternativet löper ut senare än det sålda alternativet 2. Det köpta alternativet är längre av pengarna än det som säljs. Exempel: Köp 7 XOM-80-80-samtal Sälj 7 XOM-75-samtal Detta är en diagonal spridning Eller Köp 7 XOM Nov 60 puts Sälj 7 XOM Oct 65 puts Detta är en diagonal spridning Om du äger båda positionerna samtidigt, är det en dubbel diagonal spridning. 1.6k Visningar mitten View Uppvotes middot Inte för Reproduktion Diagonal Spread är min favorit Options trading strategi. Diagonal spridning är en typ av alternativ spridning var långt månad alternativet är köpt och nära månad alternativet säljs. Till exempel: Köp 8600 Nifty CE december kontrakt och Sälj 8800 Nifty CE november kontrakt. Denna strategi skulle kallas bullish diagonal spread. Köpa och sälja Puts utgör en baisse diagonal spridning. Tanken bakom denna strategi är att kontraktet för långa månader kommer att leda till mindre tid förfall i jämförelse med nära månadsoptionsavtal. Så även om handeln går emot dig skulle förlusten vara minimal. Även sidledstrender skulle inte orsaka förluster, vilket gör det till en mycket låg riskalternativsstrategi. Tja, försök att tillämpa denna strategi på NSE Nifty Nov Expiry. Låt oss anta att vi hade bearish utsikt på Nifty i början av november-serien, och så gick vi in ​​i en baisse diagonal spridning. Vi köpte 1 mycket 8800 PE Dec-serie och sålde 1 mycket 8600 PE Nov-serien. Nedan är trade setup med PL varje dag. Strategin har tjänat en anständig 2 vinst på 8 handelsdagar. ProfitLoss har beräknats med tanke på 1 parti (75 kvantiteter) Nifty och ca 70000 Rupees av initial marginal för att ta denna handel. Du skulle definitivt ha tjänat bättre om du skulle ha gått naken i långa puttar, men då skulle risken ha blivit väsentligt högre och eventuell sidokörning kan ha skadat din kapital. Nu, om Nifty löper ut vid 8000 i Nov-serien, så nedan är det teoretiska värdet av din position i slutet av serien: Denna strategi skulle ha tjänat 30 i ett span om en månad om vår förutsägelse är korrekt. Så här väljer du Strike-priser Det finns ett antal sätt att välja strike-priser medan handelsalternativ. Men för den här strategin rekommenderar vi procentvis säkringsmetod. Nedan följer stegen för att välja strejkpriser baserat på den här metoden: För långt alternativ ta strejk från nästa månad. Välj strejken som är pengar (ATM) eller lite pengar (OTM). OBS: ATM eller OTM är med hänsyn till nuvarande månadens terminspris och inte nästa månad (även om strejken väljs från nästa månad). För korta alternativ ta strejk från den aktuella månaden som två träffar OTM från den långa strejken som valts. Långa och korta alternativ två träffar är optimalt för NF. En strejk från varandra och vinsten börjar dyka efter pris korsar den korta strejken som kan vara ett stort problem vid hanteringen av handeln. Mer än två träffar innebär att du inte kan få den bästa häcken som krävs (se nästa punkt om detta). Beräkna säkringen med hjälp av följande formel: Hedge (Pris på kort samtal Pris på det långa samtalet) 100 Om häcken är över 30 kan denna streckkombination väljas. Om säkringen är mindre än 30, starta processen igen från 1 genom att gå för mer närmare ATM eller ITM alternativ för länge och sedan upprepa stegen och recompute hedge. För det mesta slutar vi med ITM lång och OTM kort vilket vanligtvis är den optimala kombinationen om ingen initierar handeln nära utgången när positionen måste vara mer ITM för att ge tillräckligt med skydd. När du har en strejk kombination med häck större än 30, kan den användas för att komma in i handeln. Ladda ner ett Excel-ark för att testa den här strategin från länken nedan: 1.7k Visningar mitten Visa Upphöjda mitten Inte för reproduktion Alla tidigare nämnda strategier kan fungera mycket bra. Nyckeln är att: 1. Applicera dem på rätt marknadssituation 2. Hantera dem ordentligt 3. AVSLUTA I RÄTT TID (Jag anser den här vara den viktigaste delen av handeln) Rätt strategi till rätt situation Det finns mycket av handelssystem och strategier och du måste bestämma vilket spel du ska spela. Du kan spela riktigt, du kan vara neutral, eller satsa på volatilitet explosion eller sammandragning. Olika strategier måste tillämpas på billigare och dyra lager. En bra strategi som tillämpas i fel läge kommer inte att fungera och kommer att förlora pengar. Iron Condor kan vara bra start Bra start (och även strategin I039ve började med) kan handlas utan regelbunden regelbunden månad Iron Condor (kombinationen av Kortsamtal Vertikal och Kort Put Vertikal) såld på ett visst starkt index (RUT, SPX). Antagandet är att index är sammansatta från många lager, så att de inte är så flyktiga som det specifika beståndet. Denna fördel kan användas för neutralt spel. Varje månad skriver du samtalspread och lägger spridningen med delta 0,08 (30-40 till utgången), tjänar kredit (i princip 100-160 kontrakt) och låter dem gå ut. Om du stannar konsekvent kan du samla krediter och relativt hög framgång 70-80. Du kan förbättra prestanda senare genom att filtrera månader med låg volatilitet, ställa in exakt vinstmål och stoppa förlusten för hela positionen eller för varje spridning, lägger sig in i positionen (säljer samtal spridas oberoende av spridning vid vissa riktningar), du kan se det också som kort och lång Strangle, som ger dig olika idéer för förbättringar. Då kan du spela med justeringar och så vidare. Du kommer att njuta av mycket roligt med denna speciella, relativt säkra strategi (high win rate, limited loss). Jag har personligen spenderat mer än 2 år på att fokusera bara på den här strategin. Butterflies, Strangles, Straddles, Kalendrar När du förstår Vertical Spreads and Iron Condor kommer du att inse att med lite annorlunda inställning får du olika strategier baserade på samma princip för att sälja premie, men tillämpas i olika situationer. 4.7k Visningar mitten View Uppvotes middot Inte för reproduktion Ursprungligen var jag benägen mot ironclad strategi men just nu är jag partisk mot Strangle dvs Long Strange. Även om vi kallar långsträngande som krånglig men det är felaktigt, därför är det en skillnad mellan kortsträng och långsträng. Kortvariga spridningar används när liten volatilitet förväntas av det underliggande aktiekursen. Kort sträng har obegränsad förlustpotential och begränsad vinst medan Long Strangle har obegränsad vinstpotential och begränsad förlust. Vilken du ska välja Men våra senaste strängar av grundläggande nyheter som demonetisering, höjde USA-valet volatiliteten mot varandra. Det är en neutral alternativstrategi, vilket innebär att det inte spelar någon roll i riktning mot marknaden. Det gör satsningen att marknadsvolatiliteten på kort sikt, dvs det kommer att vara hausse eller bearish. Här är handelsuppsättningen - Vi köper ett litet OTM-köpoptionsalternativ och ett lite OTM-köpoption av samma underliggande lager och utgångsdatum. Köp 1 OTM-samtal Köp 1 OTM-sälj När det underliggande aktiekursen rör sig kraftigt mot antingen uppåt eller nedåt vid utgången av tiden, får vi stor vinst. För nybörjare, låt mig samla en term, Breakeven Point dvs det marknadspris som den underliggande tillgången (index eller lager) måste uppnå för att göra köpoptionen eller säljaren lönsam. För Options Buyer är det Strike Price Premium betalt för att köpa alternativet. För Options Säljare är det Strike Price - Premium betalat för att köpa alternativet. Så det finns två breakeven poäng för den långa strängstrategin. Så vi uppstår förlusten om det underliggande tillgångspriset inte rör sig. Den maximala förlusten är premien betalad när du köpte optionerna. Här är ett praktiskt exempel för att klargöra det - jag satsar på NIFTY (indiskt marknadsindex) kommer inte att ligga mellan intervallet 79508050 vid tidpunkten för valet. Stör inte kopiering av ovanstående bild till någon annanstans om du inte vill bli stämd och det kommer inte att vara DMCA. Antag att NIFTYs handlar för närvarande på 8 000. Köpte köpoptioner för NIFTY 8050, dvs NIFTY DEC 8050 CE, och köpte en säljalternativ på NIFTY 7950, dvs NIFTY DEC 7950 PE. Kom ihåg, om vi köper 1 mycket får vi 75. 8050 CE och 7950 PE kommer att ha olika slagkurs men du måste försäkra dig om att investera samma summa kapital för att vara obestämd. Låt oss säga att vi har investerat 7.500 på vardera, därmed 15.000 totalt. Om vid utgången av utgången NIFTY handlar vid 8000, kommer båda av dem att löpa värda mindre och vår maximala förlust på 15.000 kommer att träffas. Om vid utgången av utgången NIFTY gör ett starkt drag och handlar vid 8100 vid utgången, blir våra säljalternativ i. e DEC 7950 PE värdelösa, men våra samtalsmöjligheter kommer att ha stor vinst, vi antar att 25 000 är slutdatumet DEC 8050 CE. Därför är nettovinsten 25 000 - 15 000 10 000 Vi beräknar inte mäklar och andra provisioner i ovanstående ekvationer. Vad händer om du vill satsa på NIFTY kommer att ligga mellan intervallet 79508050 vid tidpunkten för valet. Thats när short strangle kommer användbar Vad som kommer nästa är optimering till sannolikheten för vinst och optimering för att maximera värdet av det lönsamma beloppet. Vad ska vara lämpligt strejkpris Vad ska vara lämpligt ur pengarna sätta och ringa position. Det finns många teorier. Här är en som jag har diskuterat Amit Ghosh039s svar på Hur riskabelt är det att sälja en alternativkväll med ett 16-delta på båda sidorna Om du vill vara med i en grupp och diskutera din strategi, gå med i vår handelslösa slackkanal här. Jag skriver på amitghosh. Alla mina tankar är omsorgsfullt gjorda där. :) 4.9k Visningar mitten View Upphöjda mitten Inte för reproduktion Jag blev lite förvånad när jag såg denna fråga: Varför någon skulle vara intresserad av min strategi, förutsatt att jag har någon jag är bara en månad gammal på Quora. Faktum är att jag inte förstod vad en Upvote var eller hur du följer någon. Jag delade bara några av mina erfarenheter och övertygelser om handel med aktier och alternativ och var glad att några av läsarna tyckte om vad jag skrev. Så jag har inte valt att svara på en allmän fråga, snarare än att svara på frågan ovan. Svaret är specifikt för Option Trading på indiska aktiemarknader. Om du har läst några av mina andra svar här kommer det att märkas att jag antingen förkortar aktieutfallet eller köper PUTS. Jag kan vara en av de få handlare som sällan gjorde någon vinst på långsidan. Vad gör det för mig Men vad som än är namnet är det de framgångsrika affärer som räknas. För att ha ett bättre namn. Jag kallar min handelsmetod som KISS-metod. Håll det enkelt, dumt. Hur håller jag det enkelt. Tja, jag har gått igenom allt jargong, studerat vad som var möjligt, försökte känna så mycket kunskap och data tillgänglig och bestämde att det inte var värt det. I enkla ord går ett alternativ på ett lager eller index upp i pris när: Det underliggande priset rör sig i den riktningen. (Upp för samtal och ned för putt) Denna rörelse sker före kontraktets utgång. (Värdeförlust som kallas Time Decay) Det bör vara en plötslig spik som gynnar din handel inom utgångsperioden. (Volatilitet) Jag baserar mina affärer på dessa enkla antaganden och tillämpar normal handelsvishet till Option Trading. Och det fungerar. Du kan läsa den här: Egentligen är ovanstående inlägg om hur jag återhämtade mig från förlusten och gjorde efterföljande vinst. Att hitta en handel: Jag letar generellt efter de lager som är flyktiga och med en negativ bias. Jag nämnde bara att jag mest köper PUTS. Att hitta rätt lager till kort eller köpa PUTS är nyckelstrategin. Under åren har jag kanske utvecklat en viss mening om att fånga aktierna att falla. Eller kanske var jag bara lycklig. Hur som helst, som de flesta analytiker säger, med all analys och algoritmer till deras förfogande, är de framgångsrika i cirka 53 branscher. Med en kasta av mynt också, bör man få den 50 framgången. Men jag gör lite mer än att vända ett mynt. Först tittar jag på NIFTY-aktier och ser vilka lager och sektorer som inte går bra. Hur är deras prisrörelse jämfört med Nifty Index. (Så kallad Beta, jag letar efter hög beta) Är företaget mött en konkurrenskraftig reglerad marknad Hur uppfattas företaget på marknaden jämfört med sina jämnåriga. (Det är en grundläggande analysfråga, men jag noterar bara det). Uppstod beståndet på bara några nyheter, är affärsmiljön samma Samma logik för några andra stora kepsar som inte finns i Nifty Index. Baserat på ovanstående enkla fråga har jag min lista över aktier redo. Mycket sällan gör jag en handel än i dessa lager. Jag delar några av dessa namn: State Bank Of India Och naturligtvis NIFTY. Vad efter att köpa köper: För det mesta köper jag lite av pengar. Någon gång kan jag köpa en Put på ca 58 borttagningspris. Den här månaden köpte jag Canara Bank 300 PUT (29 december Expiry) när aktiekursen var Rs. 309. Köpte den för Rs. 10,65. Såg priset går långsamt och tiden förfall innebär att värdet går ner till Rs. 3,90. Then came the volatility play in the week 1923 December. Sold for Rs. 17.10 on 231216 when the price came down to 284. Bought 2 lots of 280 PUT at 3.80 and 3.90 ( Slightly out of money ) Sold 1 lot for Rs. 5.30 on same day. More volatility on Monday due to Prime Ministers statement regarding taxing the market players caused Canara Bank to go further down on 261216. I exited the remaining one lot for Rs. 11.00. And by my normal patience standards, these trades were bit hurried. I would generally wait and the one lot of 300 PUT alone would have sold for about Rs. 3536 when the stock price touched 264263 on Monday 261216. Profit realized would have been much more and trades few less. Anyway, the trade is over and gave over Rs. 45000 in profit. Maximize the Gains When Market Favors. I did not do it this time, but most of the time I follow the above principle. When the market reverses, it takes away some of the gains, but you have to wait to find out where you could have gone. The wait is always full of suspense, at times painful. But it has to be endured. You do not get to enter the gates of heaven without meeting death. Waiting has its own sweet reward. I have seen cases, where option price has gone up 810 times in a weeks time, sometimes in one trading session only. I have taken a maximum profit of 12 times in one of my trades. Twice to Four times is quite reasonable with some patience. See the Canara Bank example above. When Price Moves Away From Me. Okej. I accept that the trade was wrong and take the loss. I think the experts told you they are right about 53 of the time. I am also right around same percentage. When right, my profit is more that 100 of the premium paid. When wrong, it is 100 of the premium paid. At times, I salvage something out of these, so the loss is at about 90. The key is in selection of the stocks and waiting when the price moves for you. The KISS Summary: Select a list of Volatile Stocks Ensure that there is enough trading volume in the OTM options Buy Puts or Calls depending upon your assessment of the price trend With proper selection and following the trend, you will be right in about half the trades. Wait in Profit. Options can give Unlimited Profit. Stay in the trade to take that. Try to get more than 100 on a winning trade. Take the losses sportingly. Profit is waiting in the next trade. Will It Work For You. It works for me. Should work for anyone else too. No formulas or rocket science is involved. No jargon either. Only requirement is the patience to wait for maximizing the profits in the successful trade. Develop patience. Patience Pays. Let the KISS method work magic for you. 9.2k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction This Strategy has ensured me the best return in correlation to minimum Risk : This options strategy is when an investor purchases both a call and put option with the same strike price ( Preferably At the money Strike Price), underlying asset and expiration date simultaneously. This strategy is most useful when we are certain about the price of the underlying assets will moving significantly, but is unsure of which direction the move will take. This strategy allows to maintain unlimited gains, while the loss is limited to the cost (premium) of both options contracts. Long Straddle ensures the downside is restricted only till you cost, whereas upside is unlimited. Lets take the example of XYZ company currently trading at Rs. 35 Buy 1 Call of XYZ 8-day 35 at Rs. 1.7 Buy 1 Put of XYZ 8 - day 35 at Rs. 1.7 So Total Initial Cash Outflow 1.72 Rs. 3.4 Lets Assume 3 Scenarios (Post 8 days) : XYZ Moves up till Rs 38.4 or Down till Rs. 31.6 If moves Up. Call option will be valued at Rs. 3.4 (38.435) amp Put option will be Null. Net Cashflow 3.43.4Rs 0. Resulting in no profit no loss. If Moves down. Put option will be valued at Rs. 3.4(3531.6) amp Call option will be Null. Net Cashflow 0. Resulting in no profit no loss. Thus 38.4 amp 31.6 are the break-even price levels for the trade. XYZ Moves above or below its Break - even level : In this scenario, Anything above 38.4 or anything below 31.6 will be profit of Investor. e. g XYZ ends at Rs. 40. This will result in Call option being valued at Rs. 5 amp Put option will be Null. Net cashflow(Profit) Rs. 53.4 Rs. 1.6 per share. Same way if XYZ ends at Rs. 30. This will result in Put option being valued at Rs. 5 amp call option will be Null. Net cashflow (Profit) Rs. 5 -3.4 Rs. 1.6 XYZ price level stays between Rs. 31.6 amp Rs. 38.4 (Break-even Level) This is the scenario when investor will end up with a loss. e. g Price stays at Rs.35. Both Call amp Put Option will be Null, resulting in loss of Rs.3.4 (Total premium paid) Any movement within the break-even level will be recovery of the loss for Investor. e. g Price stays at Rs. 36. Call option will be valued at Rs.1 resulting Net cashflow (Loss) into Rs. -2.4 (3.41). As we notice, in all the scenario, Strategy will result into loss only when no significant movement is witnessed. If Significant movement is certain, no matter upside or downside strategy will work. This Strategy usually is most useful in event when certain occurrence of event is certain but Outcome of same is uncertain which can carry the market upside or downside. Typical example of such event (In India is Election results or Finance Budget by GOI. 2.6k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction5 Simple Tips for Successful Stock Trading Diving into the market can be overwhelming on multiple levels. Besides deciding to invest, therersquos the question of how much to invest, what to invest in, how to do it, when to do it and hellip well hellip you get the point. While many young investors will likely opt for a company-wide 401k plan. opening a brokerage account is another option. And whether you do business at TD Waterhouse, eTrade or some other brokerage. you can save money with every trade if you know the ropes. See, savvy trading is just a matter of squeezing out an eighth here and a quarter there until your nickels and dimes add up to thousands and then tens of thousands of dollars over an investing lifetime. This is especially true for those with a smaller pile of funds to invest, as each nickel and dime is a larger piece of your p ie. And even if yoursquore l ooking to get into buy-and-hold investments, these tips and techniques Irsquove picked up from my 30-plus years of dealing with stockbrokers can still help. 1. Never place market orders (those with no specified buy or sell price) before the opening of the trading day. Strange things can happen at the opening bell, so you may find yourself paying much more than you intended on the buy side, or you may receive far less than you expected on the sell side. This is always a risk with a market order. but itrsquos most acute at the opening, when orders tend to pile up from traders reacting to last nightrsquos (or this morningrsquos) news. If you must trade at the opening, protect yourself with a limit order. 2. The best time to trade ldquoat the marketrdquo is usually in the afternoon, from about 1 to 2:30 p. m. EST. By then, the whole country is at work, including the West Coast, and everyone has had a chance to digest the dayrsquos important news. Market-shaking government statistics are almost always released in the morning. So are most corporate earnings reports . 3. Always check the ldquobid sizerdquo and the ldquoask sizerdquo for any exchange-listed stock before entering a buy or sell order. A good real-time quote system will tell you not only the last price of a stock, but also the bid price. the ask price and the number of shares being bid for or offered at those prices. When the bid size is larger than the ask, itrsquos a sign of underlying demand for the stock. so donrsquot hold out much longer if you were planning to buy. By the same token, a large position on the ask side implies there are lots of sellers eager to get out. Donrsquot shilly-shally if you were intending to sell. What if the bid and ask sizes are almost equal Thatrsquos a perfect situation for entering a limit order exactly halfway between the bid price and the ask price. Chances are, your order will be executed right there in the middle. 4. The best time of the month to buy stocks is around the 18th through the 22nd. Thatrsquos when cash flows into the market (from pension funds and dividend reinvestment) tend to be at their low ebb, along with prices. The best time of the month to sell is during the first two and last two days. Also, you should be an aggressive buyer during the months of September and October, when the market has a strong seasonal tendency to bottom. Plan to do most of your selling in April and early in May. 5. For the most part, choose stocks to buy that are trading above 10 a share. There are two reasons for this advice: (1) Stocks below 10 are usually quoted at larger percentage spreads between bid and ask (the buying and selling prices), so you need a bigger price increase to break even and (2) companies with low-priced stocks are more prone to financial trouble, including bankruptcy. I make an exception for closed-end funds, some of which may trade below 10 because management wants the share price to seem affordable to small investors. As a rule, though, most sub-10 stocks have the odds stacked against them. Buy 50 shares of a 20 stock rather than 200 shares of a 5 stock. Like what you see Sign up for our Young Investors e-letter and get practical investing advice delivered to your inbox every week Article printed from InvestorPlace Media, investorplace2013065-simple-tips-for-successful-stock-trading. copy2017 InvestorPlace Media, LLC